关于老河口市2020年财政决算情况的报告
2021年10月28日市第十届人大常委会第37次会议上
市财政局局长 付旭波
主任、各位副主任、各位委员：
市第十届人民代表大会第五次会议审查批准了《关于老河口市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》。目前，2020年财政决算已汇编完成，根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，按照市人大常委会的安排，受市政府委托，向会议报告2020年我市财政决算情况，请予审议。
2020年，面对疫情的严重冲击，财政部门在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”的思想，全面落实积极财政政策，极力向上争取资金，扎实做好“六稳”、“六保”工作任务，兜牢民生底线，有效应对各种风险矛盾，全市财政运行总体平稳。
一、2020年一般公共预算收支决算情况
(一)市本级一般公共预算收入决算情况
受新冠肺炎疫情影响，2020年市本级一般公共预算收入完成8.96亿元，为调整预算10.5亿元的85.3%。
分部门完成情况为：税务部门完成7.41亿元，占比82.7%；财政部门完成1.55亿元，占比17.3%。
收入分类完成情况为：税收收入完成7.03亿元，为调整预算7.57亿元的92.86%；非税收入完成1.93亿元，为调整预算2.93亿元的65.87%；税收收入占市本级一般公共预算收入78.46%。
（二）市本级一般公共预算支出决算情况
2020年市本级一般公共预算支出为52.55亿元，为调整预算55.92亿元的93.97%。其中：一般公共服务、国防、公共安全支出6.46亿元；教育、科学技术、文化体育与传媒支出10.19亿元；社会保障与就业支出和医疗卫生支出12.99亿元；节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探信息支出17.82亿元；商业服务业事务、金融、对外援助、国土资源气象事务、住房保障、粮油物资储备事务、灾害防治及应急管理支出4.36亿元；债务付息支出等其他支出0.7亿元。
（三）专项转移支付执行情况
2020年专项转移支付收入3.25亿元，当年全部支出。具体为：一般公共服务专项143万元；文化事业发展专项39万元；医疗卫生专项1113万元；节能环保、城乡社区事务、交通运输专项3667万元；农业发展及农村综合改革专项5378万元；住房保障专项20557万元；商贸服务、灾害防治、金融、粮食流通发展、生态修复专项1641万元。
（四）财政收支平衡情况
2020年财政决算的结果是：全市财政总收入56.97亿元，其中：市本级一般公共预算收入8.96亿元，省财政返还性收入3.06亿元、一般性转移支付收入33.56亿元、专项转移支付收入3.25亿元、地方政府一般债券转贷收入5.43亿元，上年结余310万元，调入资金1.61亿元，动用预算稳定调节基金1.05亿元。
全市财政总支出56.9亿元，其中：市本级一般公共预算支出52.55亿元，上解省财政支出1.98亿元，地方政府债券还本支出2.37亿元。
收支相抵，滚存结余613万元。
二、2020年政府性基金收支决算情况
2020年全市政府性基金总收入13.27亿元，其中：
1.本级政府性基金收入7.99亿元，为调整预算5.68亿元的141%，其中土地出让价款收入7.67亿元；
2.政府性基金省补助收入3.58亿元；
3.地方政府专项债务转贷收入1.56亿元；
4.上年结余1309万元。
全市政府性基金总支出10.06亿元。其中：
1.本级政府性基金支出7.77亿元，为调整预算的10.02亿元的77.5%，其中：国有土地使用权出让相关支出3.67亿元，大中型水库移民后期扶持基金支出7175万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出140万元，城市基础设施配套费安排的支出710万元，污水处理费安排的支出360万元，债务付息支出3968万元，抗疫特别国债安排的支出2.13亿元，其他支出7440万元；
2.债务还本支出8343万元；
3.调出至一般公共预算资金1.45亿元。
收支相抵，2020年全市政府性基金年终结余3.21亿元。
三、2020年社保基金收支决算情况
2020年全市社保基金收入完成21.79亿元，支出完成24.48亿元，本年收支赤字2.69亿元，滚存赤字1.95亿元，其中：
1.企业职工基本养老保险基金收入11.95亿元，支出12.77亿元，本年收支赤字8234万元，滚存赤字2.62亿元；
2.城乡居民基本养老保险基金收入1.34亿元，支出8938万元，本年收支结余4529万元，滚存结余3.98亿元；
3.机关事业单位基本养老保险基金收入3.33亿元，支出4.62亿元，本年收支赤字1.28亿元，滚存赤字5.48亿元；
4.城镇职工基本医疗保险基金收入2.16亿元，支出2.32亿元，本年收支赤字1577万元，滚存结余5010万元；
5.居民基本医疗保险基金收入2.92亿元，支出3.74亿元，本年收支赤字8181万元，滚存结余1.37亿元；
6.工伤保险基金收入197万元，支出350万元，本年收支赤字153万元，滚存结余1467万元；
7.失业保险基金收入473万元，支出 1011万元，本年收支赤字538万元，滚存结余1537万元；
四、国有资本经营预算收支决算情况
2020年国有资本经营当年收入421万元，上级补助收入26万元。上年结余878万元。
当年支出395万元,调出至一般公共预算资金421万元，收支结余509万元。
五、其他需要报告的事项
（一）市直部门决算情况
2020年我市纳入市直部门决算编报范围的单位共计175家。
1.收入支出决算情况：本年收入29.06亿元，较上年度24.64亿元增加4.42亿元，增长17.9%。本年支出29.2亿元，较上年度25.91亿元增加3.29亿元，增长17.7%。本年结转和结余5.82亿元，较上年度4.45亿元增加1.37亿元，增长30.7%。结转和结余形成的主要原因是上级专项转移支付资金及地方配套项目资金等实施期较长导致。
2.一般公共预算财政拨款收入支出情况：本年一般公共预算财政拨款收入22.66亿元，较上年度18.18亿元增加4.47亿元，增长24.5%；本年支出23.22亿元，较上年度20.3亿元增加2.92亿元，增长14.38%。本年结转和结余5.5亿元，较上年度4.37亿元增加1.13亿元，增长25.85%。 3.“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出1184.21万元，比上年1630.42万元减少446.2万元，下降27.37%。其中：因公出国（境）费本年无，与上年7.13万元下降100%；公务用车购置及运行维护费585.18万元，比上年721.36万元减少136.18万元，下降18.88%（其中公务用车购置费120.78万元，比上年169.76万元减少48.98万元，下降28.85%。公务用车运行维护费464.48万元，比上年551.6万元减少87.2万元，下降15.81%）；公务接待费599.03万元，比上年901.93万元减少302.9万元，下降33.58%。
（二）政府债务情况
2020年，政府债务收入7亿元。其中纳入一般公共预算的一般债券收入5.44亿元，纳入政府性基金预算的专项债券收入1.56亿元。
2020年，政府债务支出7亿元。其中用于美丽乡村、教育补短板、西排子湖国家湿地公园、园区基础建设以及城市道路、管网等城市基础设施建设的一般债券资金3.06亿元，用于李河污水处理厂、马冲水厂、杨家山水厂等项目建设的专项债券资金7300万元，用于偿还地方政府债券本金3.21亿元。
2020年，省核定我市政府债务限额36.11亿元，其中一般债务限额23.94亿元，专项债务限额12.17亿元；2020年底我市政府债务余额33.91亿元，其中一般债务余额21.74亿元，专项债务余额12.17亿元，政府债务余额处在限额内。
（三）预算绩效管理工作情况
按照我省预算绩效管理工作推进要求，2020年市财政局印发出台了我市《全面实施预算绩效管理系列制度》（河财发〔2020〕81号），进一步完善了我市预算绩效管理制度，并在当年顺利通过了省财政厅预算绩效四项改革事项验收，继续向“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系稳步推进。
全市60个市直部门、753个项目均编制了项目绩效目标，涉及本级资金5.8亿元，并全部完成绩效评价工作。将绩效评价与财政投资评审相结合，全年评审各类工程项目478个，审查资金总量35亿元，审减资金4.2亿元。
市财政还聘请第三方机构对城市路灯运行维护和标准化考点建设项目开展了重点绩效评价工作，两个项目的项目产出数量、质量、成本指标以及社会效益和满意度指标完成情况较好，财政资金使用效果明显，评价结果都在良级以上，也对两个项目进一步提高管理水平提出了指导性意见。第三方机构高质量的评价工作，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平得到进一步提升。
同时，继续依托“财政扶贫资金动态监控平台”，加强对扶贫项目绩效管理，2020年纳入平台的扶贫项目96个，金额2.18亿元，均按要求完成了绩效评价工作。根据评价结果反映，扶贫资金使用高效，各扶贫项目按时完成，确保脱贫工作圆满收官。
六、2020年预算执行效果
（一）保障能力明显提升。一是收入质量不断提高。面对疫情冲击，财税部门积极应对，及时对收入结构进行调整和优化，财政收入进一步做实做优。2020年，全市一般预算收入总量、税收收入总量、税占比和增幅在襄阳七县市均名列前三甲。二是用好中央支持湖北省“一揽子”政策，精准向上争取。超前谋划应对，抢抓政策红利“窗口期”。2020年收到上级财政补助收入共计39.88亿元，增加11.09亿元，同比增长38.5%,争取规模超过预期，有力保障了疫情防控、“六稳”“六保”任务和城市基础设施建设资金需求。三是落实过“紧日子”要求，加大资金盘活力度。严格执行《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》要求，部门“三公”经费支出下降446.2万元，降幅27.37%；全面盘活存量资金，盘活各类资金1174万元。
（二）民生保障持续增强。一是社会保障方面。全年社会保障支出8.27亿元，同比增长3.3%。村副职干部、公安辅警、环卫和绿化工人工资待遇均有所提高，连续16年提高企业离退休人员和机关事业单位退休人员养老保险待遇，进一步提高低保、特困人员供养标准、落实优抚安置政策。二是文教事业方面。2020年全市文化和教育支出7.7亿元，同比增长6.5%。新增“比较绩效”和住房公积金提标，义务教育教师收入水平持续提升；教学环境全面改善；图书馆、文化馆、博物馆免费开放，公共文化服务网络、城乡健身设施实现全覆盖。三是医疗卫生方面。全年医疗卫生事业支出4.72亿元，同比增长34.1%。切实强化政治意识、大局意识，坚决贯彻落实市委市政府的工作部署，全力以赴助力打赢疫情防控阻击战。及时统筹本级、上级补助和社会捐赠资金2.36亿元，开辟“绿色通道”，切实做好疫情防控资金优先保障工作；继续提高公共卫生服务财政补助标准，落实计划生育奖励扶助政策、国家基本药物制度财政补偿、乡村医生养老等政策，促进了城乡卫生事业的健康发展。
（三）管控监管成效显著。一是做好直达资金监管使用。全年纳入直达资金系统管理的上级资金共计12.42亿元，切实落实对直达资金实行全链条、封闭式管理的要求，确保资金使用“一竿子插到底”，用到实处，发挥实效。2020年我市被省财政厅评为“直达资金管理工作先进单位”。二是按照保疫情防控和优先保障“国家标准三保”支出，采取“限总量、控基数、调结构”方式，有效控制了奖励性补贴快速复式增长趋势。三是预算控制方式不断改进，分类制定了定员定额保障机制，“零基预算”得到有效实施，部门预算编制的科学性、合理性进一步提升，预算约束力不断增强。四是政府债务预算管理及限额管理规范执行，债务举借合理有度，债务风险意识和管控能力有效提升。五是国库集中支付电子化和清算电子化全面上线运行，涉及2家代理银行和300余家市直单位，涵盖预算内、财政专户管理和财政代管三类资金。
2020年全市财政运行总体平稳，但未来财政工作仍存在不少困难和挑战，需要系统谋划，创造性的加以解决：一是收支方面矛盾凸显。国际复杂的经济环境、减税降费政策以及不断反复的疫情，另外加之中央一揽子财税支持政策的陆续退出，极大影响了财政收入增长和地方可用财力，同时如弥补社保基金缺口等民生和社会保障以及政府债务还本付息等刚性支出不断加大，财力接续困难，收支矛盾愈发突出，财政将在较长时期处于脆弱的紧平衡、紧运行状态。二是主动性方面要更加积极。“紧日子”要更“紧”，深刻认识“紧日子”不是权宜之计，而是长久之策的基本定位，该压的压到位、该减的减到位、该调的调到位；三争工作要更“准”，向上争取就是开源，部门要深挖政策，围绕中央《关于全面推动长江经济带发展财税支持整的方案》，对号入座，提前谋划，精准对接争取。统筹盘活要更“实”，涉农专项、存量土地、资源资产、沉淀资金等要加强统筹盘活，提高效益，取得实效。三是改革方面任务繁重。要建好用好预算一体化系统，利用信息化手段倒逼管理，强化预算约束，进一步提升财政规范化、科学化、精细化管理水平；要强化绩效理念，严格执行管理制度，提升绩效管理整体水平，在事前绩效评估和结果运用上突出作用和效果；要完善风险防控制度建设，坚持“尽力而为、量力而行”，划清政府与市场边界，划清发展和风险边界，完善制度体系，守住风险底线；要加快推动市县财政体制调整，进一步理顺财权、事权及支出责任，完善市乡两级收入分配关系，强化激励效果；要加强预决算公开工作，将预决算公开工作提高到政治任务的高度，及时、准确、完整的公开预决算信息，主动回应社会关切，自觉接受各方监督。
主任、各位副主任、各位委员，我们将认真贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中共中央、国务院关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》、《省人民政府关于推动全省财政收入高质量发展的实施意见》等重要法律、文件精神，坚决落实本次人大审查意见，主动接受人大代表监督，积极落实审计监督要求，解放思想，开拓创新，扎实做好财政改革发展各项工作，奋力谱写“十四五”发展新篇！
老河口市2020年转移支付执行情况、政府债务情况、预算绩效工作开展
情况、一般公共预算“三公”经费决算情况说明
一、2020年转移支付执行情况说明如下：
2020年全市转移支付收入45.3亿元，其中：省财政返还性收入3.06亿元、一般性转移支付收入33.56亿元、专项转移支付收入3.25亿元、地方政府一般债券转贷收入5.43亿元。
全市财政总支出56.9亿元，其中：市本级一般公共预算支出52.55亿元，上解省财政支出1.98亿元，地方政府债券还本支出2.37亿元。
二、政府债务情况
2020年，政府债务收入7亿元。其中纳入一般公共预算的一般债券收入5.44亿元，纳入政府性基金预算的专项债券收入1.56亿元。
2020年，政府债务支出7亿元。其中用于美丽乡村、教育补短板、西排子湖国家湿地公园、园区基础建设以及城市道路、管网等城市基础设施建设的一般债券资金3.06亿元，用于李河污水处理厂、马冲水厂、杨家山水厂等项目建设的专项债券资金7300万元，用于偿还地方政府债券本金3.21亿元。
2020年，省核定我市政府债务限额36.11亿元，其中一般债务限额23.94亿元，专项债务限额12.17亿元；2020年底我市政府债务余额33.91亿元，其中一般债务余额21.74亿元，专项债务余额12.17亿元，政府债务余额处在限额内。
三、预算绩效工作开展情况
按照我省预算绩效管理工作推进要求，2020年市财政局印发出台了我市《全面实施预算绩效管理系列制度》（河财发〔2020〕81号），进一步完善了我市预算绩效管理制度，并在当年顺利通过了省财政厅预算绩效四项改革事项验收，继续向“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系稳步推进。
全市60个市直部门、753个项目均编制了项目绩效目标，涉及本级资金5.8亿元，并全部完成绩效评价工作。将绩效评价与财政投资评审相结合，全年评审各类工程项目478个，审查资金总量35亿元，审减资金4.2亿元。
市财政还聘请第三方机构对城市路灯运行维护和标准化考点建设项目开展了重点绩效评价工作，两个项目的项目产出数量、质量、成本指标以及社会效益和满意度指标完成情况较好，财政资金使用效果明显，评价结果都在良级以上，也对两个项目进一步提高管理水平提出了指导性意见。第三方机构高质量的评价工作，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平得到进一步提升。
同时，继续依托“财政扶贫资金动态监控平台”，加强对扶贫项目绩效管理，2020年纳入平台的扶贫项目96个，金额2.18亿元，均按要求完成了绩效评价工作。根据评价结果反映，扶贫资金使用高效，各扶贫项目按时完成，确保脱贫工作圆满收官。
四、一般公共预算“三公”经费决算执行情况
“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出1184.21万元，比上年1630.42万元减少446.2万元，下降27.37%。其中：因公出国（境）费本年无，与上年7.13万元下降100%；公务用车购置及运行维护费585.18万元，比上年721.36万元减少136.18万元，下降18.88%（其中公务用车购置费120.78万元，比上年169.76万元减少48.98万元，下降28.85%。公务用车运行维护费464.48万元，比上年551.6万元减少87.2万元，下降15.81%）；公务接待费599.03万元，比上年901.93万元减少302.9万元，下降33.58%。
附件：决算相关附表
