各位代表：

受市人民政府委托，现将 2022 年市本级预算调整方案报告如下：

一、一般公共预算收支调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

1.调减本级一般公共预算收入7761万元。

今年新一轮疫情和国际局势变化等超预期因素叠加，给恢复势头良好的我国经济又带来不小冲击。为了营造平稳健康的经济环境，稳住经济大盘，中央出台了新的留抵退税、减税缓税等稳经济一揽子措施。我市一般公共预算收入受政策调整和经济大环境影响，预计由年初预算的增长18%下调为增长11%，即一般公共预算收入由141669万元，调整为133908万元，调减7761万元。

2.调减上级补助收入32000万元。

由于企业职工基本养老保险改为省级统筹,相关的转移支付不再下拨地方，造成减少企业职工基本养老保险转移支付补助收入32000万元。上级补助收入由年初预算335000万元，调整为303000万元，调减32000万元。

3.调增地方政府一般债券转贷收入26215万元。

通过积极争取，一般债券转贷收入有所突破。鄂财债发〔2022〕2号、16号、19号、23号、25号文件，共下达我市2022年地方政府一般债券转贷收入35821万元，其中再融资债券6738万元，新增债券29083万元。地方政府一般债券收入从9606万元调整为35821万元，调增26215万元。

4.调增上年结转收入2289万元。

省财政一般是于次年8月份完成与地方财政的结算，2022年年初预算未编制上年结转收入，根据省财政2021年结算情况，将我市上年结转收入调整为2289万元。

5.调增调入资金41201万元。

根据政府性基金收支情况和清理收回盘活财政存量资金情况，调入资金由年初预算8725万元调整为49926万元，调增41201万元。其中政府性基金调入29703万元，盘活存量资金调入20223万元。

6.调减动用预算稳定调节基金16500万元。

根据省财政与我市的2021年结算情况，预算稳定调节基金2021年年底已平衡预算，年初预算编制的动用预算稳定调节基金由16500万元调减为零。

根据以上收入调整情况，公共财政预算收入调整结果如下：

我市财政总收入合计调增13444万元，调整后，财政总收入由511500万元调整为524944万元，其中：地方一般公共预算收入133908万元，上级补助收入303000万元，地方政府债券转贷收入35821万元，上年结余2289万元，调入资金49926万元。

（二）一般公共预算支出调整情况

1.调增地方一般公共预算支出12746万元。

其中：根据鄂财预发〔2022〕45号文件《省财政厅关于进一步做好2022年压减一般性支出工作的通知》的要求，预计压减一般性支出1100万元；由于企业职工养老保险省级统筹,减少支出32000万元；由于收支矛盾突出，省级社保基金结算延缓办理，预计缓支弥补社保缺口资金9838万元；2021年年底清理收回两年以上的存量资金18981万元，根据项目实施情况和签订的合同，需要调增继续实施的存量项目支出14087万元；调增城乡医疗救助、残疾人两项补贴缺口配套资金990万元；调增城建计划项目支出11524万元；调增地方政府新增一般债券安排的支出29083万元。

2.调增上解上级财政支出698万元。

其中：因预期的税收收入下降，财政体制上解预计减少865万元；调增上划襄阳生态环境部门经费基数984万元；调增上划湖北消费券、高新技术企业奖励等本市承担资金579万元。

根据以上支出调整情况，我市财政总支出合计调增13444万元，调整后，财政总支出由511500万元调整为524944万元，其中：地方一般公共预算支出482740万元，上解上级支出25698万元，地方政府债券还本支出16506万元。

（三）公共预算收支平衡情况

调整后2022年市级财政一般公共预算收支保持平衡。

二、政府性基金预算收支调整情况

（一）政府性基金预算收入调整

1．调增地方政府专项债券收入55640万元。

为了有效拉动投资，中央加大了专项债券资金投放额度，通过有针对性的策划项目，鄂财债发〔2022〕8号、16号、19号、23号、28号、34号文件，共下达我市2022年地方政府专项债券转贷收入73227万元，其中再融资债券17127万元，新增债券56100万元。地方政府专项债券收入从17587万元调增到73227万元，调增55640万元。

2．调增上年结余收入34230万元。

2022年预算是2021年11月份批准的，2021年底我市在土地出让和土地指标交易方面实现了新的收入，经与省财政结算，最终确定2021年底我市政府性基金预算结余34230万元。

根据以上收入调整情况，我市政府性基金预算总收入合计调增89870万元，调整后，政府性基金预算收入总计181857万元，其中本级政府性基金预算收入68400万元，上级专项转移支付补助收入6000万元，地方政府专项债券转贷收入73227万元，上年结余34230万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

1.因新增地方政府专项债券收入增加56100万元、再融资债券减少460万元和抗疫特别国债结转2782万元，相关支出也随之发生变化，相应调增本级政府性基金支出58422万元；因上年政府性基金专项转移支付结转1745万元，相应调增专项转移支付支出1745万元。合计调增本级政府性基金支出60167万元。

2.按照盘活存量资金相关规定，政府性基金结转资金规模较大的，应调入一般公共预算统筹使用，为了确保一般公共预算收支平衡，调增调出资金29703万元，调入一般公共预算。

根据政府性基金以收定支、收支平衡的原则，2022年政府性基金支出也相应调增89870万元，调整后，政府性基金预算支出总计181857万元，其中地方政府性基金预算支出134567万元，偿还地方政府专项债券本金支出17587万元，调出资金29703万元。

以上预算调整方案，请予审议。