目  录

第一部分 老河口市财政局概况 

第二部分 老河口市财政局2021年度部门决算表

第三部分 老河口市财政局2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市财政局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与乡镇办（开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草有关财政、财务、会计管理的市政府规章草案和规范性文件，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善市对乡镇办（开发区）转移支付制度。负责市级预决算公开。

（四）按照法律法规授权，组织开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。

（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（六）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。

（七）拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策。负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政策和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。

（八）负责国有资产基础管理，制定市级国有资产管理的有关规章、制度并组织实施。负责监督市属企业国有资产保值增值工作。参与指导推进国有企业改革和重组。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施财务制度。制度需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。

（十三）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。

（十四）负责全市财政系统信用体系建设，重点抓好财政资金监管、政府采购、会计事务等领域信用系统建设。牵头制定我市市级财政专项资金管理应用信息的相关管理规定。

（十五）承办上级交办的其他事项。

（十六）职能转变。

1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇办（开发区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和乡镇办（开发区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省、市有关企业出资人职责和国有资产管理等职能。

3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

（一）办公室（政策研究室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。协调机关政务工作。承担文稿起草、信息、新闻、保密安全、信访等工作。承担局机关的财务、政府采购、国有资产管理和后勤服务工作。研究全市经济社会、财政工作中的重大问题。提出深化财税改革、建立现代财政制度及财税政策的建议。承担全面深化财税体制改革相关政策研究工作。

（二）综合股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出全市中长期财政规划建议。提出收入分配政策和改革方案。制定彩票管理有关办法。组织拟订政府购买服务制度。管理住房改革预算资金，会同有关部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。监管彩票市场和彩票资金。管理财政票据。

（三）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担市级预算的审核、批复、调整工作。承担市级一般公共预算、市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对乡镇办（开发区）的转移支付工作。汇总年度全市财政预算。审核并汇总全市政府性基金预算草案。负责市级预决算信息公开。

（四）政府债务管理股（投融资管理股）。承担市政府性债务管理领导小组的具体工作。负责研究提出全市政府性债务管理政策。制定政府性债务管理制度和办法。负责对全市地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全政府举债融资机制以及应急处置和责任追究机制。承担市级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作。指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。负责制定财政扶持投融资的政策措施；统筹管理政府项目的投融资业务等。负责全市公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。

（五）国库股。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全市预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及市级总会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对下财政性资金调度。管理市级财政专户和市级预算单位账户。办理市级收入退库。

（六）经济建设股。承担发展改革、交通、应急、建设等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度。办理市级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理制度。组织协调与有关部门在财政投资领域的政策和项目安排。

（七）行政政法股。承担行政、政法等方面的部门预算和相关领域支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订公务开支的财务管理制度，研究提出公务开支标准和定额。承担出差和会议定点场所管理有关工作。拟订全市政法资金财务管理制度。承担统一着装管理工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。

（八）科教文化股。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度，并组织实施。制定有关资金的财务管理制度。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担市级国有文化企业财务管理的有关工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。

（九）社会保障股。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。

（十）产业发展股。拟订企业财务管理制度、企业财务会计报告编制办法并组织实施。拟订有财政性资金的财务管理办法并监督执行。承担在本市中央及省属企业分离办社会职能工作。负责相关专项资金财政管理工作。承担军民融合、工业、商贸等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴、重要生产生活资料专项储备等资金的财政管理工作。管理全市粮食风险基金，管理产业发展相关资金（基金）。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。

（十一）农业股（农发资金管理股）。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。研究制定相关财政支农、专项扶贫政策。拟订财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。

（十二）农村股（农村综合改革领导小组办公室）。承担市农村综合改革领导小组的具体工作。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。拟订乡镇办（开发区）财政管理政策，指导乡镇办（开发区）财政管理和农村财务有关工作。参与村级“三资”管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。

（十三）外债金融股。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国有金融资本出资人管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财政政策。拟订市级政策性金融、普惠金融相关政策。承担信用体系建设、小额信贷管理职责。负责全市政策性金融贷款管理工作。负责道路交通事故社会救助基金的建设管理工作。承担国际多边和双边财经合作事宜，落实涉及地方国际财经交流合作事项。按规定管理全市外国政府和国际金融组织贷（赠）款工作。

（十四）政府采购管理股。拟订全市政府采购相关政策、制度并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法，监督管理市级政府采购工作。负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核，办理政府采购代理机构的行政许可事项。

（十五）国有资产管理股（行政事业资产管理股）。承担本市国有资产监督管理、国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，承担国有资本经营预决算的编制和执行的有关工作，拟订国有资产管理相关制度并组织实施,组织开展全市国有资产清查。承担所监管国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处工作。建立国有资产报告制度并组织实施。组织本级企业国有资本收益收取，监督和规范企业国有产权交易。负责资产评估项目的核准、备案工作。负责市本级资产配置，建立行政事业单位国有资产报告制度并组织实施。完善所监管企业负责人经营业绩考核制度,综合考核所监管企业的经营业绩。指导全市国有企业收入分配制度改革。根据市政府授权提出所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。承担由市财政局（市人民政府国有资产监督管理局）代表市政府履行出资人职责的相关工作。

（十六）自然资源与生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。

（十七）法规税政股。落实国家税收政策法规。承担局机关有关规范性文件合规性审查工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展全市财政普法工作。开展税源调查分析。拟订全市政府性基金项目和行政事业性收费项目并参与标准的确定。

（十八）财政监督评价股（预算绩效管理股）。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。组织实施预算绩效管理工作，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施全市重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。负责会同有关股室组织实施财政支出绩效评价工作。

（十九）会计股。组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。
    （二十）人事教育股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划和人才队伍建设等工作。

离退休干部股。负责离退休干部工作。

机关党组织、群团组织等机构按章程和规定设置。

三、人员情况

老河口市财政局机关行政编制为30名。其中：局长1名，副局长3名，总经济师1名。局属事业单位9个，加挂单位1个（老河口市人民政府国有资产监督管理局）。截止2021年12月31日，公务员及参公单位定编72名，未登记参公机关工作人员30名，二级单位定编53名，合计155人。

第二部分  老河口市财政局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  老河口市财政局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为3311.91万元，较上年度减少79.31万元下降2.34%，较年初预算数减少451.37万元，下降11.99%。与上年度相比，下降的主要原因:一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计3006.74万元，其中：其中：财政拨款收入3006.74万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；经营收0.00万元，占本年收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。2021年度本年收入合计较上年度减少276.57万元下降8.42%，主要原因是受压缩预算收支政策影响，从严从紧核定“三公”经费和一般性支出预算。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计3062.22万元，其中：基本支出2710.33万元，占本年支出合计的88.51%；项目支出351.89万元，占本年支出合计的11.49%，上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。2021年度本年支出合计较上年度减少52.46万元下降1.68%，较年初预算数减少701.06万元，下降18.63%，主要原因:一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为3311.91万元，较上年度减少79.31万元下降2.34%，较年初预算数减少451.37万元，下降11.99%。与上年度相比，下降的主要原因:一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出3062.22万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少52.46万元，下降）1.68%，较年初预算数增加减少701.08万元，下降22.5%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出3062.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3062.22万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为3763.28万元，支出决算为3062.22万元，完成年初预算的81.37%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算数3298.28万元，支出决算2710.33万元，完成年初预算的82.17%。其中：工资福利支出2387.69万元，占总支出的88.1%；商品和服务支出177.96万元，占总支出的6.57%；对个人和家庭补助支出144.68万元，占总支出的5.33%。决算数小于预算数的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算465万元，支出决算351.89万元，完成年初预算的75.68%。其中商品和服务支出275.2万元，占总支出的78.21%；资本性支出76.69万元，占总支出的21.79%.决算数小于预算数的原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出2710.33万元，较上年度减少200.73万元，下降6.9%；较年初预算数减少587.95万元，下降17.83%。下降的原因一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，严格控制一般性支出。

具体支出如下：

其中：人员经费2532.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费177.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出33.55万元，预算数70.51万元，完成预算的47.58%，较上年度增加27.34万元，增长440.25%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是按标准开支；二是严控开支限额。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项预算开支。

2021年度，老河口市财政局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项预算开支。

2021年度，老河口市财政局本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费33.55万元，预算数70.51万元，完成预算的47.58%，较上年度增加27.34万元，增长440.25%。主要原因：受新冠疫情的影响，跨年支出单据增加。

2021年度，老河口市财政局本级公务接待465批次、4193人次（含2020年度）、人均80元，下属二级单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出2.94万元，预算数8.00万元，完成预算的36.75%，决算数较预算数减少5.06万元。主要原因：一是受压缩预算收支政策影响；二是受新冠病毒疫情影响减少人员聚集、减少非必要培训。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出3.48万元，预算数7万元，完成预算的49.71%，决算数较预算数减少3.52万元。主要原因：一是受压缩预算收支政策影响；二是受新冠病毒疫情影响减少人员聚集、减少非必要会议活动。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出177.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数232.5万元，比年初预算数减少54.54万元，下降23.46%。主要原因：一是受压缩预算收支政策影响；二是严格落实过紧日子的要求，严格控制一般性支出。具体支出如下：

办公费16.62万元、印刷费3.80万元、咨询费7.09万元、水费14.41万元、电费17.76万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费1.60万元、会议费2万元、培训费2.94万元、公务接待费8.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费2.00万元、工会经费81.81万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用1.46万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出14.47万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额76.69万元，其中：政府采购货物支出76.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，老河口市财政局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。没有其他用车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金351.89万元，占一般公共服务支出总额的11.49％。从评价情况来看，根据财政工作职能，确保财政资金安全，优化财政资金配置，2021年度整体绩效年度目标：一是继续努力推动财政发展四项改革进度，为我市地方财政发展保驾护航。二是实现对财政资金的集中监控，确保财政资金安全、可靠、准确、高效的运行，促进财政工作进一步发展。三是推进创文工作进度，确保单位各项工作正常开展，高效完成全年工作任务。  

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政工作的发展。2021年根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，我局2021年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本完成。      

《2021年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后。                                                                                                                                                                                                                                    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、财政发展四项改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为182万元，执行数为141.02万元，完成预算77.48％。主要围绕项目资金管理、产出和效益、满意度等方面开展的评价：一是根据年初制定产出指标包括部门预决算编制覆盖率和预决算公开覆盖率、财政法规知晓率、办理监察效率、项目按期完成率等五个方面综合评价，完成率为100%。财政部门从科学预算编制、优化支出结构、增强财政可持续性、加大预决算公开等方面入手，将绩效贯穿预算全过程，切实提高财政管理水平。二是根据年初制定效益指标包括财政业务会议培训率、“三公”经费增长率、扶贫资金覆盖率、企业扶持资金使用效率等五个方面综合评价，完成率为100%。三是满意度指标达到年初制定指标值100%。2021年度我们着力强功能、优环境，以创建全国文明城市为抓手，加大创文资金扶持力度，提升城市功能，改善城乡面貌，增强人民福祉满意度。发现的问题及原因：一是绩效目标完成率偏低；二是编制部门预算有待进一步精准。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

2、财政信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为100.87万元，完成预算69.57％。主要围绕项目资金管理、产出和效益、满意度等方面开展的评价：一是根据年初制定产出指标系统正常运行率、软件维护数量、相关人员使用率、系统故障修复响应时间、年度维护成本增长率等五个方面综合评价，完成率为100%。二是根据年初制定效益指标包括相关人员使用率、系统平台覆盖率等三个方面综合评价，完成率为100%。2021年我单位以“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为依托，使全市70个预算部门（含乡镇办）均编制了部门整体和项目绩效目标。三是满意度指标达到98%以上，完成年初制定目标。发现的问题及原因：一是绩效目标完成率偏低；二是编制部门预算有待进一步精准。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

3、财政建设业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为110万元，完成预算79.71％。主要围绕项目资金管理、产出和效益、满意度等方面开展的评价：一是根据年初制定产出指标包括建设、改造、修缮面积及数量、项目竣工验收合格率和优质率、公共设施完好率、消防安全事故发生率、修缮工作出勤率等九个方面综合评价,完成既定目标。二是根据年初制定效益指标包括创文吸引投资率、卫生环境改观率、违规资金下降率、修缮资金节约率、整体环境提升率、业主投诉处理及时度等六个方面综合评价，完成既定目标。三是年终社会评价满意度和创文问卷调查满意度都达到100%。完成年初既定目标。发现的问题及原因：一是绩效目标完成率偏低；二是编制部门预算有待进一步精准。下一步改进措施：一是进一步科学合理编制预算，严格执行预算；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。进一步完善内部管理制度，提升管理效能，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是严格落实《预算法》及省、市、绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进财政工作的发展。二是严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本完成，结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。继续加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分  老河口市财政局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．***补助0万元，主要用于无。

2. ***管理费0万元，主要用于无。

3. ***工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。