目 录
第一部分 老河口市财政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市财政局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 老河口市财政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市财政局概况
一、部门主要职责
（一）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市级与乡镇办（开发区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草有关财政、财务、会计管理的市政府规章草案和规范性文件，制定全市财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。
（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复市直部门（单位）的年度预决算。完善市对乡镇办（开发区）转移支付制度。负责市级预决算公开。
（四）按照法律法规授权，组织开展重大税收政策的调查研究，会同税务部门，贯彻执行税收政策。根据预算安排，确定财政收入计划，并组织实施。
（五）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
（六）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。
（七）拟订和执行全市政府国内债务管理的制度和政策。负责市级政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还，指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。统一管理政府外债，负责组织外国政策和国际金融组织贷（赠）款项目相关工作。
（八）负责国有资产基础管理，制定市级国有资产管理的有关规章、制度并组织实施。负责监督市属企业国有资产保值增值工作。参与指导推进国有企业改革和重组。负责制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。负责审核、汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定并组织实施财务制度。制度需要全市统一规定的开支标准和支出政策。
（九）负责审核、汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资的有关政策，制定基建财务管理制度。
（十一）围绕市委发展战略，服务全市产业发展，负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。
（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。指导和监督代理记账行业的业务。依法管理资产评估有关工作。
（十三）负责制定和实施全市农村综合改革相关政策措施。监督财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责制定并监督执行全市政府采购制度。负责制定并组织实施全市票据管理制度。负责制定全市财政信息化建设管理制度和技术标准，指导全市财政信息化建设工作。
（十四）负责全市财政系统信用体系建设，重点抓好财政资金监管、政府采购、会计事务等领域信用系统建设。牵头制定我市市级财政专项资金管理应用信息的相关管理规定。
（十五）承办上级交办的其他事项。
（十六）职能转变。
1．完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。
2．深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市级和乡镇办（开发区）收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市级和乡镇办（开发区）财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。落实中央、省、市有关企业出资人职责和国有资产管理等职能。
3．防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
二、机构设置情况
（一）办公室（政策研究室）。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。协调机关政务工作。承担文稿起草、信息、新闻、保密安全、信访等工作。承担局机关的财务、政府采购、国有资产管理和后勤服务工作。研究全市经济社会、财政工作中的重大问题。提出深化财税改革、建立现代财政制度及财税政策的建议。承担全面深化财税体制改革相关政策研究工作。
（二）综合股。分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议，提出全市中长期财政规划建议。提出收入分配政策和改革方案。制定彩票管理有关办法。组织拟订政府购买服务制度。管理住房改革预算资金，会同有关部门负责住房公积金财政监管工作。会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源出让收支政策。监管彩票市场和彩票资金。管理财政票据。
（三）预算股。研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度和中期财政规划的建议。编制年度市级预决算草案和办理市级预算调整事宜。承担市级预算的审核、批复、调整工作。承担市级一般公共预算、市级政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的编制、审核等工作。承担市级部门支出标准体系建设及项目库管理工作。承担市对乡镇办（开发区）的转移支付工作。汇总年度全市财政预算。审核并汇总全市政府性基金预算草案。负责市级预决算信息公开。
（四）政府债务管理股（投融资管理股）。承担市政府性债务管理领导小组的具体工作。负责研究提出全市政府性债务管理政策。制定政府性债务管理制度和办法。负责对全市地方政府性债务实行限额管理、预算管理、预警管理、风险防控等，负责建立健全政府举债融资机制以及应急处置和责任追究机制。承担市级地方政府债务的发行、兑付等有关管理工作。指导乡镇办（开发区）政府性债务管理工作。负责制定财政扶持投融资的政策措施；统筹管理政府项目的投融资业务等。负责全市公共服务领域政府和社会资本合作模式推广工作和政策管理。
（五）国库股。组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度。承担全市预算执行、监控及分析预测。执行财政总预算会计制度，负责财政决算及市级总会计核算。承担国库现金管理有关工作。负责市级财政性资金的测算、拨付以及市对下财政性资金调度。管理市级财政专户和市级预算单位账户。办理市级收入退库。
（六）经济建设股。承担发展改革、交通、应急、建设等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订地方建设投资的有关政策。拟订基建财务管理制度。办理市级基建投资财政拨款，制定有关资金的财务管理制度。组织协调与有关部门在财政投资领域的政策和项目安排。
（七）行政政法股。承担行政、政法等方面的部门预算和相关领域支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订公务开支的财务管理制度，研究提出公务开支标准和定额。承担出差和会议定点场所管理有关工作。拟订全市政法资金财务管理制度。承担统一着装管理工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（八）科教文化股。承担宣传、教育、科技、文化和旅游、体育等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。拟订事业单位通用的财务管理制度，并组织实施。制定有关资金的财务管理制度。承担义务教育经费保障机制改革的具体工作。承担市级国有文化企业财务管理的有关工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（九）社会保障股。承担民政、人力资源和社会保障、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。会同有关方面拟订有关资金（基金）财务管理制度。审核并汇总全市社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金财政监管工作。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十）产业发展股。拟订企业财务管理制度、企业财务会计报告编制办法并组织实施。拟订有财政性资金的财务管理办法并监督执行。承担在本市中央及省属企业分离办社会职能工作。负责相关专项资金财政管理工作。承担军民融合、工业、商贸等方面的部门预算和相关领域预算支出工作，研究提出相关财政政策建议。负责制定产业发展财政政策，承担有关政策性补贴、重要生产生活资料专项储备等资金的财政管理工作。管理全市粮食风险基金，管理产业发展相关资金（基金）。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十一）农业股（农发资金管理股）。承担农业农村、水利、扶贫等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。研究制定相关财政支农、专项扶贫政策。拟订财政支农资金管理办法。牵头负责财政扶贫工作，统筹安排财政扶贫资金。承担组织开展相关部门财政支出绩效与评价工作。
（十二）农村股（农村综合改革领导小组办公室）。承担市农村综合改革领导小组的具体工作。提出有关农村综合改革政策措施建议。承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。拟订乡镇办（开发区）财政管理政策，指导乡镇办（开发区）财政管理和农村财务有关工作。参与村级“三资”管理、发展村集体经济、减轻农民负担及惠农政策落实监管等工作。
（十三）外债金融股。承担财政政策与货币政策、金融监管、金融体制改革协调配合相关工作。负责全市地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。承担市级国有金融资本出资人管理工作。拟订促进地方金融业改革发展的财政政策。拟订市级政策性金融、普惠金融相关政策。承担信用体系建设、小额信贷管理职责。负责全市政策性金融贷款管理工作。负责道路交通事故社会救助基金的建设管理工作。承担国际多边和双边财经合作事宜，落实涉及地方国际财经交流合作事项。按规定管理全市外国政府和国际金融组织贷（赠）款工作。
（十四）政府采购管理股。拟订全市政府采购相关政策、制度并组织实施。负责制定全市政府采购监管办法，监督管理市级政府采购工作。负责对集中采购机构和其他代理机构的监督考核，办理政府采购代理机构的行政许可事项。
（十五）国有资产管理股（行政事业资产管理股）。承担本市国有资产监督管理、国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，承担国有资本经营预决算的编制和执行的有关工作，拟订国有资产管理相关制度并组织实施,组织开展全市国有资产清查。承担所监管国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处工作。建立国有资产报告制度并组织实施。组织本级企业国有资本收益收取，监督和规范企业国有产权交易。负责资产评估项目的核准、备案工作。负责市本级资产配置，建立行政事业单位国有资产报告制度并组织实施。完善所监管企业负责人经营业绩考核制度,综合考核所监管企业的经营业绩。指导全市国有企业收入分配制度改革。根据市政府授权提出所监管企业负责人的薪酬制度和激励方式并组织实施。承担由市财政局（市人民政府国有资产监督管理局）代表市政府履行出资人职责的相关工作。
（十六）自然资源与生态环境股。承担自然资源、生态环境、林业等方面的部门预算和相关领域预算支出有关工作，研究提出相关财政政策建议。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划、政策等。
（十七）法规税政股。落实国家税收政策法规。承担局机关有关规范性文件合规性审查工作。承办国家赔偿费用管理工作。承担重大行政处罚听证、行政复议、行政应诉等有关工作。组织开展全市财政普法工作。开展税源调查分析。拟订全市政府性基金项目和行政事业性收费项目并参与标准的确定。
（十八）财政监督评价股（预算绩效管理股）。承担财税法规和政策执行情况、预算管理有关监督工作。承担监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量有关工作。组织实施预算绩效管理工作，拟订财政支出绩效评价有关政策、制度、办法、标准和规程。组织实施全市重大支出政策绩效、预算部门重大项目绩效评价工作，提出重点支出和重大项目绩效评价结果应用建议。负责会同有关股室组织实施财政支出绩效评价工作。
（十九）会计股。组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。指导和监督代理记账机构业务工作。
（二十）人事教育股。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制等工作。拟订并组织实施财政系统教育培训规划和人才队伍建设等工作。
（二十一）离退休干部股。负责离退休干部工作。
机关党组织、群团组织等机构按章程和规定设置。
局属事业单位9个，加挂单位1个（老河口市人民政府国有资产监督管理局）。
截止2022年12月31日，公务员及参公单位定编71名，未登记参公机关工作人员19名，二级单位定编60名，合计150人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收支，本表无数据。
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收支，本表无数据。
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3683.79万元。与2021年度相比，收入支出总计各增加371.88万元，增长11.23%。主要原因一是人员编制数量增加，补发公务员统筹待遇绩效工资，工资福利支出费用和公用经费增加；二是新上线预算一体化系统，电脑软件升级、更新以及软件运行维护服务费增加，会议培训费用也略有增加；三是创文力度加大，工作经费支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3434.1万元，与2021年度相比，收入合计增加427.36万元，增长14.21%。其中：财政拨款收入3434.1万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3434.1万元，与2021年度相比，支出合计增加371.88万元，增长12.14 %。其中：基本支出3095.15万元，占本年支出90.13%；项目支出338.95万元，占本年支出9.87%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3683.79万元。与2021年度相比，收入支出总计各增加371.88万元，增长11.23%。主要原因一是人员编制数量增加，补发公务员统筹待遇绩效工资，工资福利支出费用和公用经费增加；二是新上线预算一体化系统，电脑软件升级、更新以及软件运行维护服务费增加，会议培训费用也略有增加；三是创文力度加大，工作经费支出增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3434.1 万元，比2021年度决算数增加427.36 万元。增加主要原因是追加了公务员绩效工资拨付预算和新进人员工资拨付预算。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3434.1万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.88万元，增长12.14%。主要原因：一是人员编制数量增加，补发公务员统筹待遇绩效工资，工资福利支出费用和公用经费增加；二是新上线预算一体化系统，电脑软件升级、更新以及软件运行维护服务费增加，会议培训费用也略有增加；三是创文力度加大，工作经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3434.1万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出3434.1万元，占总支出100%。主要是用于财政事务行政运行基本支出3095.15万元、占总支出的90.13%；财政事务一般行政管理事务项目支出338.95万元，占总支出的9.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3923.22万元，支出决算为3434.1万元，完成年初预算的87.53%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3428.22万元，支出决算为3095.15万元，完成年初预算的90.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严控制行政运行成本，贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为495万元，支出决算为338.95万元，完成年初预算的68.47%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：从严控制行政运行成本，贯彻落实中央八项规定，牢固树立过紧日子思想，进一步控制和压减一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3095.15万元，其中：
人员经费2864.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费230.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为63万元，支出决算为28.11万元，完成预算的44.62%。较上年减少5.44万元，下降16.21%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因：继续坚持过紧日子，“三公”经费从严控制。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无因公出国（境）费预算。决算数较上年数保持不变的主要原因：无因公出国（境）费预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要是：无因公出国（境）费预算。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：无公务用车辆，本年度无预算。决算数较上年数保持不变的主要原因：无公务用车辆，本年度无预算。
(1)公务用车购置费支出0万元。主要是本年度无购置公车需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。主要是无公务用车辆。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为63万元，支出决算为28.11万元，完成预算的44.62%，较上年减少5.44万元，下降16.21%。决算数小于预算数的主要原因：牢固树立过紧日子思想，进一步压减一般性支出。其中：
外宾接待支出0万元。主要是没开展外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。
国内公务接待支出28.11万元，接待对象主要是来本地谈业务或者投资的外地客商，到本地区、本单位视察、检查、指导工作的上级机关各级领导及前来本单位学习、交流的兄弟单位，主要是开展招商引资、检查监督、学习交流等工作。2022年共接待国内来访团组278个，2159人次。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出230.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少2.13万元，降低0.92%。主要原因是：在年初预算基础上，按照要求压减一般性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 159.07万元，其中：政府采购货物支出 67.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 90.05万元。授予中小企业合同金额159.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目3个，资金296.3万元，占一般公共预算项目支出总额的87.41％。从评价情况来看，3个项目绩效目标完成情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目都完成年初制定绩效目标，整体绩效自评得分97.5分（满分100分）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映重点三个项目绩效自评结果：
1、财政发展与四项改革项目绩效自评综述：该项目全年预算数为150万元，执行数为74.17万元，完成预算49.44％。主要产出和效益：一是三公经费零增长；二是办理监察效率达到100%。三是部门预决算公开覆盖率达到100%。四是企业扶持资金使用率达到99%，产业发展资金保障率达到100%。
发现的问题及原因：主要是项目资金执行率仅为49.44%，原因是根据上级要求，2022年在年初预算基础上，按照不低于3%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。
下一步改进措施：一是拟2023年财政预算总额在上年预算基础上压缩5%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2022年度XX项目自评表》作为附件附后）。
2、财政信息化建设项目绩效自评综述：2022年财政预算总额235万，实际执行147.61万元，执行率62.81%。主要产出和效益：一是硬件维护数量达到189台，软件维护数量50套；二是机房运行平稳，系统正常运行率达到100%；三是预算一体化系统实现全覆盖。
发现的问题及原因：主要是项目资金执行率为62.81%，原因是根据上级要求，2022年在年初预算基础上，按照不低于3%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。
下一步改进措施：一是拟2023年财政预算总额在上年预算基础上压缩5%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。
3、财政建设业务项目绩效自评综述:2022年度财政预算总额110万，实际执行74.52万，执行率为67.75%。主要产出和效益：一是建设、改造、修缮面积达到980平米以上，创文活动改善了办公条件，美化了办公环境，志愿者服务获得包保小区居民的认可；二是优化营商环境，成功引进葛洲坝环嘉、重庆顺博公司等企业入驻；三是重大事项通过“三重一大”会议商议决定，确保工程质量，降低资金违规率。
发现的问题及原因：主要是项目资金执行率为67.75%，原因是根据上级要求，2022年在年初预算基础上，按照不低于3%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。
下一步改进措施：一是拟2023年财政预算总额在上年预算基础上压缩5%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况：一是强化了正风肃纪，树立清廉机关；二是坚持以人民为中心的发展思想，用心办好民生实事，织密兜牢民生保障网，保障了工资、养老金等及时足额发放；三是积极整合资源，集中财力办大事，增强财政保障能力；四是推进财政各项改革工作迈向新台阶。
部门绩效评价结果拟应用情况。第一，坚持量入为出原则，调整完善绩效目标，拟2023年财政预算总额在上年预算基础上压缩5%。第二，拟聘请第三方绩效评价机构，建设完善规范部门绩效指标体系。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
- 其他需要说明的情况
2022年度无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
2022年度无其他专用名词。
第六部分 附件
一、2022年度老河口市财政局整体绩效评价报告
为提高财政资金使用效益，市财政局按照《关于开展2022年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2022年部门预算的本级支出项目进行自评，现将2022年度部门整体绩效评价工作报告如下：
（一）自评得分
部门整体绩效采取打分评价形式进行，满分100分，其中预算执行17.5分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。总计得分97.5分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年部门预算支出3923.22万元，其中基本支出3428.22万元，项目支出495万元，政府采购预算限额377万，三公经费预算限额63万元。部门决算实际支出3434.1万元，执行率87.53%，自评得分17.5分。其中基本支出3095.15万元，执行率90.28%。项目支出296.3万元，执行率59.86%。2022年三公经费实际支出28.11万元，执行率44.62%。决算小于预算原因是根据上级要求，2022年在年初预算基础上，按照不低于3%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出。
- 完成的绩效目标。
整体绩效年度目标制定三个：一是不断完善财政资金管理体制，优化经济发展环境，规范政府分配行为；二是运用先进网络技术，集中监管财政资金，确保财政资金安全、可靠，并提高工作效率；三是加强创文资金管理，不断优化办公环境，创建文明机关、清廉机关、健康机关、平安机关，保障机关各项工作正常运行。三个目标对应财政发展与四项改革、财政信息化建设和财政发展业务经费三个项目，项目绩效目标考核分别从产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度（10分）指标细化测评，三个项目都完成年初制定目标，自评得分80分。
（三）存在的问题和原因
2022年部门预算支出3923.22万元，其中基本支出3428.22万元，项目支出495万元，三公经费预算限额63万元。部门决算实际支出3434.1万元，执行率87.53%。执行率偏低的原因一是根据上级要求，2022年在年初预算基础上，按照不低于3%的比例压减一般性支出、非急需非刚性支出；二是事业人员统筹绩效工资未发，工资福利支出减少。
（四）下一步拟改进措施
拟2023年财政预算总额在上年预算基础上压缩5%，调整完善绩效目标，坚持量入为出原则，牢固树立零基预算理念，集中财力办大事兜底线。坚持“过紧日子”的思想，各科室切实提高政治站位，增强大局意识，在保证工作任务不减、工作质量不降的前提下，进一步控制行政运行成本，切实精简公务活动，坚决压减非必要开支。积极支持部门实施重大战略任务、发展规划和执行市委、市政府交办的任务，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。
二、部门决算中项目绩效自评结果
1、财政发展与四项改革项目自评结果
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2022年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2022年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分89.88分。
（二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2022年年度财政预算总额150万，实际执行74.17万，执行率为49.44%。自评得分9.88分。
2、完成的绩效目标。
此项目年度绩效目标是不断完善财政资金管理体制，优化经济发展环境，规范政府分配行为。从产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）三方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
2、财政信息化建设项目自评结果
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2022年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2022年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分92.56分。
(二）绩效目标完成情况
1、执行率情况。
2022年年度财政预算总额235万，实际执行147.61万，执行率为62.81%。自评得分12.56分。
2、完成的绩效目标。
该项目年初制定目标是运用先进网络技术，集中监管财政资金，确保财政资金安全、可靠，并提高工作效率。从产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）三方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
3、2022年度财政建设业务经费项目自评结果
（一）自评得分
老河口市财政局按照《关于开展2022年度预算绩效评价工作通知》要求，对纳入2022年部门预算的本级支出项目进行自评，该项目自评得分93.55分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年度财政预算总额110万，实际执行74.52万，执行率为67.75%。自评得分13.55分。
2、完成的绩效目标。
此项目年度绩效目标是加强创文资金管理，不断优化办公环境，创建文明机关、清廉机关、健康机关、平安机关，保障机关各项工作正常运行。从产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）三方面的绩效指标细化考评，考评结果是完成年初既定的绩效目标及绩效指标，自评得分80分。
