目 录
第一部分 老河口市张集镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 老河口市张集镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 老河口市张集镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 老河口市张集镇人民政府概况
一、部门主要职责
（一）老河口市张集镇人民政府本级职责
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇、村(居)区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
2.统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
3.组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。
4.实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。
8.保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设，健全村(居)民自治平台，组织驻村(居)单位和村(居)民参与村(居)建设、管理。
（二）老河口市张集镇财政所职责
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作;
3.负责乡镇非税收入的管理;
4.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
5.负责乡镇财政专项资金的管理;
6.协助乡村两级清收债权、化解债务;
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
8.负责对农民负担进行监督管理;
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项
（三）老河口市张集镇退役军人服务站职责
1.贯彻执行国家和省、市、有关做好退伍军人工作的各项政策、法规,组织本级协管员、联络员开展相关政策法规系统培训，熟悉业务知识,做好宣传解释工作。
2.接待处理退伍军人来信来访,收集对服务工作的意见建议,做好来访人员信件登记、处理结果汇总归档工作。
3.根据市退伍军人服务中心的要求和本级党委政府工作需要,指导监督村级服务室、联络员开展工作。
4.协助党委政府做好退伍军人协管员、联络员的选聘和考核考评工作。
5.对联络员反映的问题,无法做出准确答复的,及时上报市退伍军人服务中心并反馈给联络员。
6.有组织地开展读书学习和文化体育活动,丰富退伍军人的文化生活,陶冶他们的思想情操。
（四）老河口市张集镇城镇运行管理中心职责
科学配置乡镇资源，实现乡镇绿色持续发展；动态把握乡镇脉搏，确保乡镇安全有序；有效统筹政府数字化专项，提升乡镇运行效率；全面洞悉乡镇态势，推动经济社会高质量发展。
二、机构设置情况
从单位构成看，老河口市张集镇人民政府部门决算由实行独立核算的老河口市张集镇人民政府本级决算和 3 个下属单位决算组成。
纳入老河口市张集镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.老河口市张集镇人民政府本级
2.老河口市张集镇财政所
3、老河口市张集镇退役军人服务站
4、老河口市张集镇城镇运行管理中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金财政拨款收支，本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无政府性基金财政拨款收支，本表无数据。
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 1749.23 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加114.01万元，增长 6.97 %，主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 1734.36 万元，与2022年度相比，收入合计增加151.71万元，增长 9.6 %，主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。其中：财政拨款收入1734.36万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1749.23 万元，与2022年度相比，支出合计增加 114.01 万元，增长 6.97 %，主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。
其中：基本支出 1749.23万元，占本年支出 100 %；项目支出 0万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 1749.23 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加114.01 万元，增长 6.97 %。主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1734.36 万元，比2022年度决算数增加 151.71 万元。增加主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1749.23万元，占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.71万元，增长 9.6 %。主要原因是老河口市张集镇城镇运行管理中心纳入2023年决算编制范围。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出 1749.23万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1749.23 万元，占 100 %。主要是用于2023年人员经费和公用经费支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2101.27万元，支出决算为 1749.23万元，完成年初预算的83%。其中：
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2101.27万元，支出决算为 1749.23万元，完成年初预算的83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：政府和各部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1749.23 万元，其中：
人员经费 1493 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 256.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.74万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 54.89 %。决算数小于预算数的主要原因：一是加强公车运行管理，做好公车使用台账，减少公车运行维护费用支出； 二是规范公务接待程序和相关细节，严格落实接待标准，减少公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少)0万元，主要原因是一是无预算，二是无支出。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 3.36万元，完成年初预算的 93.33 %；其中：
(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车 0辆。
(2)公务用车运行费 3.36万元，完成年初预算的 93.33 %，比年初预算减少 0.24万元，主要原因是加强公车运行管理，做好公车使用台账，减少公车运行维护费用支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费支出决算为 5.28万元，完成年初预算的 43.49 %，比年初预算减少 6.86万元，主要原因是规范公务接待程序和相关细节，严格落实接待标准，减少公务接待费支出。
其中：外宾接待支出 0 万元，主要是无外宾接待工作。2023年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 5.28 万元，接待对象主要是外来客商和市内其他单位检查、交流工作人员，主要是开展招商引资和正常检查交流工作。2023年共接待国内来访团组 93个， 661 人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
部门2023年度机关运行经费支出 256.23万元，比年初预算数减少260.13万元，降低50.38%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少3.8万元；资产运行维护支出减少9.7万元；落实过紧日子要求压减非必要支出246.6万元等。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额 1.3万元，其中：政府采购货物支出 1.3万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.3万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下村督导检查用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，2023年我镇主要完成了河长制河湖保洁工作、党建工作、农村人居环境整治工作、拆临拆违治乱工作、厕所革命等工作，按照年初绩效目标在资金分配和使用的合规性、合理性，资金到位率和预算执行率、工作质量达标率和完成及时性、实际工作完成率等方面进行自评，各项资金支出均已达到预期指标。但也存在一些问题，比如人居环境工作有待加强和改善；在服务群众的耐心程度上再提升，真正做到让群众满意。在以后的工作中，严格按照年初绩效目标，及时、有效完成各项资金的支付，切实达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 绩效评价结果应用情况。
部门整体绩效评价结果应用情况：一是加强了财政收支管理，提升了财务管理能力；二是将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督的全过程，建立完善全市个性化指标体系，以点带面促进全市各部门绩效评价整体水平提升，推动财政资金聚力增效。
部门绩效评价结果拟应用情况。进一步加强项目规划，规范绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，缩小实行执行数与预算数的偏差。
- 财政专项支出、专项转移支付支出
本单位2023年无财政专项支出、专项转移支付支出
- 第四部分 其他需要说明的情况
2023年度我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指政府提供一般公共服务的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无其他专用名词。
第六部分 附件
2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
二、2023年度项目绩效评价自评表或（报告）
本部门无2023年度项目支出。
